Facturas por pagar en el informe de liquidación
Añadir al informe de liquidación el listado de proveedores con las facturas pendientes de pago o parcialmente pagadas, y la columna con el saldo total del proveedor.
Una liquidación cuenta lo que se ha gastado, pero no siempre lo que queda por pagar. Si el ejercicio se cierra con facturas de proveedor sin pagar, el gasto ya está contabilizado y repartido entre los vecinos, mientras el dinero sigue en la cuenta de la comunidad. La sección Facturas por pagar enseña esa diferencia dentro del propio informe, para que en la junta no haya que explicarla de memoria.
Paso 1. Abrir el informe de la liquidación
Menú de la comunidad → Cuotas y Presupuestos → Liquidaciones → abrir la liquidación.
https://mi.ciudadela.eu/admin/community/{id}/accounts/quotas/settlements/{liquidacion}/pdfPaso 2. Activar la sección
En el panel de configuración de la derecha, dentro de Campos y columnas, pulsa Mostrar facturas por pagar. La sección aparece debajo de las tablas de ingresos y gastos, antes de la justificación de saldos.
El listado tiene una fila por proveedor, ordenado de mayor a menor deuda:
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Facturas por pagar | El proveedor. |
| Pendiente liquidación | El gasto de sus facturas pendientes de pago o parcialmente pagadas, contando solo las cuentas contables incluidas en esta liquidación y las fechas del periodo. |
Paso 3. Añadir el pendiente total del proveedor (opcional)
Con la sección activada se habilita el interruptor Pendiente proveedor, que agrega una segunda columna con el saldo de la cuenta 400 del proveedor para toda la comunidad, acumulado hasta la fecha de cierre de la liquidación — el mismo importe que aparece en la justificación de saldos.
Las dos columnas responden a preguntas distintas y no tienen por qué coincidir:
- Pendiente liquidación mira solo esta liquidación: sus cuentas de gasto y sus fechas.
- Pendiente proveedor mira toda la comunidad y todo lo acumulado: incluye facturas de otros conceptos, de periodos anteriores y cualquier saldo a favor del proveedor.
Qué cuenta y qué no
- Se incluyen solo las facturas pendientes de pago y las parcialmente pagadas.
- Cualquier otro estado queda fuera: las pagadas, las anuladas y las devueltas ya no son deuda, y las que están en curso o sin determinar todavía no se pueden presentar a los vecinos como pendientes.
- Solo cuentan las facturas cuyo asiento cae dentro del periodo de la liquidación.
- Solo cuenta el gasto que va a las cuentas contables incluidas en la liquidación. Si una factura reparte su gasto entre varias cuentas, la parte que cae fuera no suma.
Errores frecuentes
- Esperar que las dos columnas cuadren: no miden lo mismo. Un proveedor puede tener 0 € en Pendiente liquidación y saldo en Pendiente proveedor porque su factura pendiente es de otro ejercicio.
- No ver la sección con el interruptor puesto: si esta liquidación no tiene ninguna factura pendiente en sus cuentas de gasto, no hay nada que listar y la sección no se dibuja.
- Buscar aquí una factura concreta: el listado es un agregado por proveedor. Para la factura, ve a Pagar facturas.
Ver también
Cambiar los importes de las cuotas del despacho
La pestaña Importes de las cuotas del despacho: ver todas las cuotas activas por comunidad, cambiar el importe en la propia tabla y guardar. Ciudadela cierra la cuota anterior y crea una nueva desde el próximo recibo sin emitir.
Detalle de ingresos y gastos por grupo de reparto
Desglosar en el informe de liquidación las columnas Ingresos y Gastos de cada propiedad en una columna por grupo de reparto, para justificar en la junta de dónde sale el total de cada vecino.